วิธีเทรด
อ่านกราฟทีละชั้น H4 → H1 → M15
เริ่มจากไทม์เฟรมใหญ่หาทิศ ลงมาหาโซน แล้วค่อยหาจุดเข้าบนไทม์เฟรมเล็ก ไล่ให้ครบทั้งสามชั้นก่อนกดเข้าไม้ไหนก็ตาม
คนที่เปิดกราฟทองแล้วเห็นสัญญาณขัดกันเองบ่อย ๆ มักกำลังมองกราฟไทม์เฟรมเดียว M5 บอกว่าขึ้น H1 บอกว่าลง แล้วเราจะเชื่อใคร วิธีที่เทรดเดอร์สาย SMC ใช้แก้ปัญหานี้คือไม่เลือกข้าง แต่ให้แต่ละไทม์เฟรมทำหน้าที่ของตัวเอง ใหญ่ตอบเรื่องทิศ กลางตอบเรื่องโซน เล็กตอบเรื่องจังหวะ
ทำไมต้องไล่ทีละชั้น
กราฟทุกไทม์เฟรมแสดงข้อมูลชุดเดียวกัน ต่างกันแค่ความละเอียด แท่ง H4 หนึ่งแท่งประกอบด้วยแท่ง M15 สิบหกแท่ง ไทม์เฟรมใหญ่จึงกรองสิ่งรบกวนออกให้ แต่ละแท่งมีน้ำหนักมากกว่า คนที่ดูไทม์เฟรมใหญ่ก็มีมากกว่า ส่วนไทม์เฟรมเล็กเห็นรายละเอียดของจังหวะเข้า แต่เต็มไปด้วยจังหวะหลอกที่ดูเหมือนสัญญาณจริงทุกวัน
ถ้าเริ่มจากไทม์เฟรมเล็ก เราจะเห็นต้นไม้แต่ไม่เห็นป่า ถ้าเริ่มจากไทม์เฟรมใหญ่แล้วลงมา เรารู้ก่อนว่ากำลังเดินอยู่ในป่าแบบไหน แล้วค่อยหาตำแหน่งที่จะยืน
สูตรในคู่มือเล่ม 1 แบ่งเป็นสามชั้น
| ชั้น | ไทม์เฟรม | สิ่งที่ต้องดู |
|---|---|---|
| 1 ไบแอส | H4 / H1 | BOS / CHoCH บอกทิศ |
| 2 โซน | H1 / M15 | Liquidity กับ OB / FVG จากไทม์เฟรมใหญ่ |
| 3 จุดเข้า | M15 / M5 | sweep แล้วกลับเข้า FVG หรือ OB |
บทความนี้ใช้ H4 เป็นชั้นแรก H1 เป็นชั้นสอง และ M15 เป็นชั้นสาม ซึ่งเป็นชุดที่อ่านสบายที่สุดสำหรับคนที่ไม่ได้นั่งหน้าจอทั้งวัน ถ้าอยากเข้าไม้ละเอียดขึ้นก็ขยับทุกชั้นลงมาหนึ่งขั้นได้
ชั้นที่ 1 H4 หาไบแอส
เปิดกราฟ H4 แล้วถามคำถามเดียว ป้ายโครงสร้างล่าสุดคืออะไร และชี้ไปทางไหน
ถ้าเห็น BOS ขาขึ้นต่อเนื่อง ไบแอสเป็นขาขึ้น ถ้าเห็น BOS ขาลงต่อเนื่องก็ขาลง ถ้ามี CHoCH เกิดขึ้นล่าสุด ให้ถือว่าไบแอสกำลังไม่แน่นอน รอดูว่ามี BOS ทิศใหม่ตามมาหรือเปล่า (รายละเอียดอยู่ในบทความ BOS vs CHoCH)
อีกอย่างที่ต้องจดบนชั้นนี้คือตำแหน่งราคาเทียบกับช่วง Premium และ Discount ลากช่วงจากก้นไปยอดของคลื่นล่าสุด ครึ่งบนคือ Premium ครึ่งล่างคือ Discount ถ้าไบแอสเป็นขาขึ้น ฝั่งซื้อควรอยู่ในโซน Discount การซื้อที่ Premium คือการซื้อของที่แพงกว่าครึ่งทางของช่วง เสียเปรียบด้านต้นทุนตั้งแต่ก่อนเข้า
จดสองอย่างลงกระดาษ ไบแอสขึ้นหรือลง ราคาอยู่โซนไหน จบชั้นแรก ยังไม่ต้องคิดเรื่องจุดเข้า
ชั้นที่ 2 H1 ทำแผนที่โซน
เปลี่ยนเป็น H1 หาสิ่งที่อยู่ฝั่งเดียวกับไบแอสสองอย่าง
อย่างแรกคือโซนที่ราคาน่าจะตอบสนอง ได้แก่ Order Block หรือ FVG ที่ยังไม่ถูกเบรก ถ้าไบแอสขาขึ้น ให้หาโซนรับด้านล่างราคาปัจจุบัน
อย่างที่สองคือสภาพคล่องที่น่าจะถูกกวาดก่อน ได้แก่ PDH และ PDL ยอดหรือก้นที่เท่ากัน (EQH/EQL) และ high-low ของช่วง Asia ตีเส้นหรือจดราคาไว้ เพราะราคามักไปแตะจุดพวกนี้ก่อนเลือกทาง
แล้วเช็คเวลา Killzone ที่ตรงกับช่วงที่ราคาจะไปถึงโซน ตัวอย่างเขตเวลาไทยในช่วงที่สหรัฐและยุโรปใช้เวลาฤดูร้อน London อยู่ราว 13:00 ถึง 16:00 น. NY AM ราว 20:30 ถึง 22:00 น. NY PM ราว 00:30 ถึง 03:00 น. ของวันถัดไป หลังสหรัฐเปลี่ยนเป็นเวลามาตรฐานแล้วตัวเลขเหล่านี้ขยับไปหนึ่งชั่วโมง ควรเช็คตารางก่อนใช้ทุกครั้ง
ถ้ามีโซนหลายอัน ให้เลือกอันที่ทับกับสภาพคล่องหรือทับกับ FVG ไทม์เฟรมใหญ่ เพราะมีเหตุผลสนับสนุนมากกว่า อย่าพยายามตีทุกโซนที่อินดี้วาด กราฟจะรกจนอ่านไม่ออก
ชั้นที่ 3 M15 หาจังหวะเข้า
คนส่วนใหญ่เริ่มเทรดที่ชั้นนี้ แต่ในลำดับของเรามันเป็นขั้นสุดท้าย เปลี่ยนเป็น M15 แล้วรอ
เงื่อนไขที่ต้องเห็นมีสามอย่าง ราคาเข้าโซนที่เตรียมไว้ในช่วง Killzone เห็น sweep ของสภาพคล่องแล้วปิดกลับ และเห็น CHoCH สวนทางกับที่ถูกกวาด พร้อมแท่ง displacement ที่ทิ้ง FVG ไว้ จุดเข้าอยู่ตรงที่ราคาย้อนกลับมาทดสอบ FVG หรือ OB นั้น และต้องกำหนดราคา SL ก่อนกดทุกครั้ง
ถ้าราคาไม่มาที่โซน หรือมาแล้วไม่เกิด sweep ก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น ข้ามวันนั้นไปได้ ทองมีจังหวะใหม่ให้ดูทุกวัน
เมื่อไทม์เฟรมขัดกัน
ปัญหาที่เจอจริงที่สุดคือ H4 บอกขาขึ้น แต่ M15 มี CHoCH ขาลงเด่นชัด ควรทำอย่างไร
คำตอบมี 3 แบบ แบบแรก ให้รอ ถ้า CHoCH บน M15 เป็นแค่แรงพักในเทรนด์ใหญ่ ราคาจะกลับขึ้นไปทำ BOS ใหม่ในไม่ช้า แบบที่สอง ถ้าเห็นโครงสร้างบน H1 เริ่มเปลี่ยนตามไปด้วย แปลว่าไบแอสบน H4 อาจใกล้อ่อนตัว ให้ย้อนกลับไปทำชั้นแรกใหม่ทั้งหมด แบบที่สาม ข้ามไปเลย ไม่เข้าไม้ในจังหวะที่ภาพไม่ตรงกัน
หลักการที่ใช้ได้ทุกครั้งคือ ถ้าชั้นล่างขัดกับชั้นบน ชั้นบนชนะ และถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรชนะ ให้รอ
ตัวอย่างสถานการณ์เต็มสามชั้น
ลองนึกภาพวันหนึ่งที่ H4 มี BOS ขาลงต่อเนื่อง ราคาอยู่ในโซน Premium ของคลื่นล่าสุด ชั้นแรกจบที่ ไบแอสขาลง ขายได้เฉพาะที่ราคาสูง
บน H1 มี OB ขาลงที่ยังไม่ถูกเบรกอยู่เหนือราคาปัจจุบันเล็กน้อย และมี EQH ซึ่งเป็นยอดสองยอดเท่ากัน ตั้งอยู่ในโซนเดียวกัน ชั้นสองได้แผนที่ ถ้าราคาขึ้นไปกวาด EQH ในโซน OB นั้น จะเป็นจุดที่น่าสนใจ
ตอนช่วง London ราคาวิ่งขึ้นไปทะลุ EQH ไส้เทียนทะลุแล้วปิดกลับเข้ามาใต้เส้น บน M15 เกิดแท่งแดงยาวที่ทำ CHoCH ขาลง ทิ้ง FVG ไว้ข้างหลัง ครบทั้งสามชั้น คนที่ทำตามขั้นตอนอาจพิจารณาขายตอนราคาย้อนกลับมาทดสอบ FVG นั้น โดยวาง SL เหนือไส้ที่ถูกกวาด
ถ้าราคากลับขึ้นไปทะลุเหนือ SL ก็เสียตามที่วางแผนไว้ เคสนี้เป็นภาพสมมติเพื่อแสดงลำดับ ไม่ได้บอกว่าจะเกิดผลแบบนี้บ่อยแค่ไหน และไม่มีวิธีใดการันตีว่าไม้ถัดไปจะชนะ
คำนวณขนาดไม้ก่อนกดเข้า
เมื่อรู้จุดเข้าและ SL แล้ว ต้องคำนวณว่าไม้นี้เสียได้เท่าไหร่ ก่อนกดเสมอ ตัวอย่างนี้ใช้สมมติฐานว่า ทอง XAUUSD 1 lot เท่ากับ 100 ออนซ์ ซึ่งเป็นขนาดสัญญามาตรฐานของทองสปอต แต่บางแพลตฟอร์มกำหนดไม่เหมือนกัน ควรเปิดดูข้อมูลสัญญาในแพลตฟอร์มของตัวเอง
ถ้าราคาขยับ 1 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ไม้ขนาด 1 lot จะเปลี่ยนไป 100 ดอลลาร์ ไม้ 0.1 lot คือ 10 ออนซ์ จึงเปลี่ยนไป 10 ดอลลาร์ต่อการขยับ 1 ดอลลาร์
สมมติระยะจากจุดเข้าถึง SL คือ 15 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ไม้ 0.1 lot จะเสียราว 15 คูณ 10 เท่ากับ 150 ดอลลาร์ ถ้ายอมเสียไม้ละไม่เกิน 50 ดอลลาร์ ต้องลดเหลือ 0.03 lot ซึ่งเสียราว 15 คูณ 3 เท่ากับ 45 ดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นวิธีคิด ยอดที่ยอมเสียได้ของแต่ละคนไม่เท่ากัน
อย่าลืมต้นทุนอื่นนอกจากระยะ SL ได้แก่ spread คือส่วนต่างราคาซื้อกับราคาขาย ค่าคอมมิชชันถ้ามี และ slippage ซึ่งคือราคาที่ได้จริงต่างจากที่กดไว้ ช่วงข่าวแรง slippage กว้างขึ้นได้มาก SL ที่ตั้งไว้ 15 ดอลลาร์อาจทำให้เสียมากกว่านั้นเมื่อออกจริง ถ้าไม้นั้นมีกำไรเป้าหมายใกล้กับต้นทุนเหล่านี้ ให้ถามตัวเองว่ายังคุ้มอยู่หรือเปล่า
เช็คลิสต์ก่อนเข้า 7 ข้อ
- ไบแอส H4/H1 ชัด คือ BOS หรือ CHoCH ล่าสุดชี้ทางไหน และเราจะเทรดตามทางนั้น
- ตำแหน่งราคา ซื้อควรอยู่ฝั่ง Discount ขายควรอยู่ฝั่ง Premium
- มีโซน H1 หรือ M15 (OB หรือ FVG) ที่ยังไม่ถูกเบรก และอยู่ฝั่งเดียวกับไบแอส
- อยู่ในช่วง Killzone ตรวจเวลาไทยจากตารางแล้ว
- เห็น sweep สภาพคล่องแล้วปิดกลับ
- M15 หรือ M5 มี CHoCH สวนทางกับที่ถูกกวาด พร้อม displacement
- รู้ราคา SL และขนาดไม้ก่อนกด ยอมเสียได้ไม่เกินที่ตั้งไว้
ข้อใดข้อหนึ่งไม่ครบ ไม่เข้า เช็คลิสต์ช่วยกรองจุดที่ไม่ควรเข้า ไม่ได้รับประกันผลของไม้ใดไม้หนึ่ง
คู่มือเล่ม 1 SMC/ICT บน TradingView มีภาพกราฟ XAUUSD จริงของแต่ละชั้น ขั้นตอนสลับไทม์เฟรมทีละหน้า ตารางเวลา Killzone ที่ปรับตามช่วงเปลี่ยนนาฬิกา และตัวอย่างเทรดเต็มหนึ่งเคสที่เล่าทั้งส่วนที่ชนะและข้อควรระวังไว้ในเล่มเดียว
บทความนี้เป็นเนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำซื้อขาย การเทรด Forex และ CFD ด้วย leverage มีความเสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับทุกคน
การเทรด CFD และผลิตภัณฑ์ที่มี leverage มีความเสี่ยงสูง อาจเสียเงินทุนทั้งหมด เนื้อหานี้เป็นสื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
